Aufgaben im Finanzbereich
Die Aufgaben umfassen die Leitung der kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Liquiditätsplanung sowie die Überwachung der täglichen Zahlungstransaktionen. Darüber hinaus ist die Verantwortung für den Zahlungsverkehr, die Liquiditätsinvestitionen in verschiedenen Ländern und Fremdwährungen ein wichtiger Teil des Jobs.
Ein weiteres wichtiger Punkt ist die Überwachung von Treasury-IT-Projekten, das Management neuer technischer Implementierungen und die Verwaltung der Treasury-IT-Architektur (TMS, Marktdaten, Plattformen). Außerdem soll die Optimierung bestehender Strukturen in enger Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen erfolgen.
Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Erstellung und Validierung von Reports für verschiedene Stakeholder sowie die Sicherstellung der internen Berichterstattung und Ad-hoc-Auswertungen. Zudem besteht die Kommunikation mit Controlling, Rechnungswesen und Steuern.