Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)10.06.2025 BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH München
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Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)
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BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
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Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
München
Aktualität: 10.06.2025
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10.06.2025, BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
München
Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)
Aufgaben:
Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d) Über uns Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs. Ihre Aufgaben Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting) Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihegeschäften Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstigen offenen Forderungen Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u. a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe) Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset Manager Ihr Profil Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse Gute MS-Office-Kenntnisse Technische Affinität wünschenswert Zielorientierte Arbeitsweise Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse Wir bieten Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung! Estelle Schuster Personalreferentin +49 89 54850-308
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