Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Asset ValuationÜber unsWir machen Nachhaltigkeit profitabel.
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Und Profitabilität nachhaltig.
Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt.
Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren.
Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen.
Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.Ihre AufgabenKurs- wie auch Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial- und PublikumsfondsMitverantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen AssetklassenNAV-Ermittlung für die Spezial- und Publikumsfonds sowie der Direktanlagen Bearbeitung von Ereignissen (Kupon-, Dividendenereignisse und Rückzahlungen)Bearbeitung von Corporate Actions (Kapitalmaßnahmen) – aufsichtsrechtlich und steuerlichDatenversorgung des internen Data Warehouse über diverse SchnittstellenZentrale Pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten in XENTIS Mitwirkung an Projekten und nach Möglichkeit Übernahme von TeilverantwortlichkeitenMitwirkung bei der Optimierung der ProzesseIhr ProfilSie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann (m|w|d), Bankkaufmann (m|w|d) oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare QualifikationErste Berufserfahrung wünschenswert, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem FinanzdienstleisterFundierte Wertpapierkenntnisse in diversen AssetklassenHohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise Sie bringen Kommunikationsstärke, Flexibilität, Stressresistenz, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mitSehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem XENTIS sind wünschenswertGute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift Wir bietenSteuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team.
Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München.
Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten.
Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland.
Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter
*innen.Haben wir Ihr Interesse geweckt?Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!!Estelle SchusterPersonalreferentin+49 89 54850-308