H2Colas Rail Deutschland GmbH /h2Colas Rail ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der Eisenbahninfrastruktur. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern in 23 Ländern werden jährlich über 4.000 Baustellen geplant und realisiert. Dies entspricht einem Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden Euro.pSeit Herbst 2022 gehören die operativen Gesellschaften zum französischen Konzern Colas Rail mit Hauptsitz in Paris. Die operativen Einheiten um Hasselmann GmbH, NTG Bau GmbH und LGM Logistikgesellschaft bilden als Komplettanbieter alles rund um die Bahninfrastrukturprojekte ab. /ppAls Senior Treasurer (m/w/d) übernehmen Sie am Standort 99837 Werra-Suhl-Tal eine zentrale Rolle beim Aufbau und der Weiterentwicklung unserer Treasury-Abteilung. Sie sind maßgeblich an der Steuerung und Optimierung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens beteiligt und verantworten diese Bereiche. /ph2Deine Aufgaben: /h2puLiquiditätssteuerung und Cash Controlling /u /pulliEigenverantwortliche Liquiditätsplanung und -steuerung zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens /liliErstellung und Analyse von Cashflow-Prognosen sowie regelmäßiges Cashflow-Reporting /liliÜberwachung und Abgleich von Plan und Ist-Liquidität /liliSteuerung des Working Capital Managements und des Forderungsmanagements, insbesondere bei Zahlungsrückständen /li /uluZahlungsverkehr /u ulliSicherstellung eines reibungslosen Zahlungsverkehrs an allen deutschen Standorten /liliOrganisation und Optimierung des konzernweiten Cash-Poolings in Deutschland /li /ulpuBanken, Bürgschaften, Versicherungen und Leasing /u /pulliPflege und Ausbau der Beziehungen zu Banken und Finanzdienstleistern /liliAdministration und Überwachung von Leasingverträgen (z.B. Fahrzeuge, Maschinen und Geräten) /liliBeantragung, Überwachung und Dokumentation von Bürgschaften (Avalen) /liliVerantwortung für das Versicherungsmanagement und die Absicherung betrieblicher Risiken /li /ulh2Dein Profil: /h2puFachliche Anforderungen /u /pulliAbgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften (z.B. Betriebswirtschaftslehre, Finanzwesen) oder eine vergleichbare Qualifikation z.B. als Bankfachwirt (m/w/d) /liliMehrjährige Berufserfahrung im Bereich Treasury, Corporate Finance oder im Bankenumfeld /liliSehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office sowie idealerweise Erfahrung im ERP- und Treasury-Systemen /liliFundiertes Verständnis für die Abläufe und Anforderungen eines internationalen Konzerns, insbesondere in den Bereichen Reporting, interne Kontrollen und Compliance /li /ulpuPersönliche Anforderungen /u /pulliAusgeprägte analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Zahlenaffinität /liliHohes Maß an Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Genauigkeit /liliKommunikationsstärke auf allen Ebenen, auch im internationalen Umfeld (z.B. französische Konzernzentrale, Banken) /liliVerhandlungssichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse /liliEigeninitiative, strategisches Denken und Freude an der aktiven Mitgestaltung und Optimierung von Prozessen /liliTeamfähigkeit und enge Zusammenarbeit mit der Buchhaltung und Controlling /liliOffenheit für Veränderungen und proaktives Engagement zur kontinuierlichen Verbesserung und Automatisierung von Abläufen /li /ulh2Gute Gründe: /h2ulliAttraktives Gehaltspaket inklusive 13. Monatsgehalt /liliWahlweise Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge oder vermögenswirksamen Leistungen /liliKITA-Zuschuss für die Kinderbetreuung /liliBikeleasing mit 10,00 EUR Arbeitgeberzuschuss /liliIndividuelle Einarbeitung durch erfahrene Kollegen und Kolleginnen /liliAbwechslungsreiche Aufgaben in einem motivierten, kollegialen Team /liliModerne EDV-Ausstattung /liliVielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven /liliGesundheitsvorsorge, z.B. durch ein individuelles Gesundheitsbudget /liliFirmenversicherungen, z.B. Sterbegeldabsicherung /liliGemeinsame Firmenevents zur Stärkung des Teamgeists /li /ul