Leiter Treasury (m/w/d)2 days ago Be among the first 25 applicantsAboutDie Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.Die Aufgaben im Überblick.AufgabenprofilTägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-BerechnungenZahlungsverkehrssteuerung inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger ZahlungenVerfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von BankenreportingsLiquiditätsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-ProzessenFinanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von FinanzierungslösungenKreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von AuskünftenFactoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAPLeasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit LeasinggesellschaftenAbgeschlossenes Studium im Bereich WirtschaftswissenschaftenMehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder FinanzierungFundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRSErfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-SoftwareSehr gute Englischkenntnisse in Wort und SchriftSicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-AnwendungenAnalytische, strukturierte und methodische ArbeitsweiseAusgeprägte Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und EntscheidungsstärkeKommunikationsstärke sowie sicheres und professionelles AuftretenHohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und TeamorientierungWork-Life-BalanceMobile-Office an bis zu 3 Tagen in der WocheSehr flexibles Gleitzeitmodell30 Urlaubstage im JahrSonderurlaubstag für ehrenamtliche TätigkeitenEinarbeitung Und WeiterbildungMehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive EinarbeitungChance auf persönliche Weiterbildung und WeiterentwicklungAngebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbHErweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes TrainingsprogrammArbeitsumfeld Und KarrierechancenMöglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzenFamiliäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger UnterstützungHohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden UnternehmenCorporate BenefitsPrämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)Günstige VerkehrsanbindungKostenfreie ParkplätzeBetriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame LeistungenLounge mit Kicker, Küche & KaffeeKostenfreies Obst von regionalen BauernTITL1_DEWeinheim, Baden-Württemberg, GermanyWork experienceFinance & AccountingLanguagesGermanSeniority levelSeniority levelMid-Senior levelEmployment typeEmployment typeFull-timeJob functionJob functionFinance and SalesIndustriesTechnology, Information and InternetReferrals increase your chances of interviewing at TieTalent by 2xGet notified about new Head of Treasury jobs in Weinheim, Baden-Württemberg, Germany.Head of Inhouse Bank Accounting & Backoffice - Part of Group Treasury & Real Estate (all genders)Director of / Head of Group Finance & Accounting (m/w/d)(Senior) Solution Advisory Specialist (f/m/d) Treasury and Working Capital Management(Senior) Solution Advisory Specialist (f/m/d) Treasury and Working Capital ManagementWe’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI. #J-18808-Ljbffr