Mission description - intervention scope Perform Fund's NET Asset Valuation calculation in respect with the local Gaap or IFRS, our internal accounting procedures and International Standards such as ISAE3402. Be responsible for the second level of controls and participate in maintaining high standards in terms of quality of our internal and external relationship. Understand the operational and financial risks related to the fund accountant mission to guarantee a quality service in line with client expectations. Helps for the follow-up of the different queries from clients. Technical description of the mission's environment: Material: PC Laptop Software: Pack Microsoft Office, MultiFonds FA, Calculo, Intellimatch Results expected / deliverables The aim will be to: NET Asset Value Calculation in respect of our procedures and the ISAE3402 standard : ensure the Zero Default Quality ensure reconciliations are performed (cash, securities, shares in issue) and any difference is explained ensure the follow-up of the pending items, and escalate to the management in case of long and/or impacting pending. calculate and control the NET Asset Values check that the Pricing of the underlying out of tolerance is correct with the usual Pricing Sources provide answers when required to any person in charge an action in the NAV Cycle respect our clients NET Asset Value publication cut offs contribute to all tasks relating to the lifecycle of funds (launch of share class, deactivation of share class, liquidation.) Understand the operational and financial risks related the fund accountant mission : By using the "Self Risk Assessment" documents. Inform immediately your manager when an error has been discovered or in case of a problem affecting our client duties. Respect our client publication cut offs : By adapting your work in relation with your daily planning. Year End closing and Audit : Ensure all the documents are available in due time for the auditors. Provide answers to the auditors within two business days. Prerequisites / Agreed essential elements As part of the mission, the non-exhaustive list of prerequisites is as follows: Business: Fund Industry / NAV Calculation Norms & Process: ISAE3402 / CSSF Technical: MFFA Functional: MultiFonds Global Accounting / FA Technological: n/a Language: French / English Comment te projeter chez KEYTEO Luxembourg ?
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Notre structure à taille humaine véhicule trois valeurs principales qui nous tiennent à cœur : Passion : Nous sommes motivés par la passion de réussir et de relever de nouveaux défis. Notre ambition est d'atteindre les exigences techniques, fonctionnelles et méthodologiques sur chaque projet. Transparence : Notre approche, au travers des valeurs humaines, se veut transparente envers nos collaborateurs et nos clients. Notre mode de collaboration pérenne s'établit sur la confiance afin de fournir la meilleure qualité de service, adapté à chaque environnement. Convivialité : Nous accordons un intérêt majeur au capital humain, pour que chaque personne de notre communauté puisse s'épanouir. Nous sommes persuadés que la convivialité contribue à une meilleure collaboration et permet de générer l'implication de chacun. Chez Keyteo, nous croyons fermement à l'égalité des chances et nous nous engageons à créer un environnement de travail inclusif où chaque individu, quelle que soit son origine, son genre, son âge, son orientation sexuelle, sa religion ou son handicap, est valorisé et respecté. Nous encourageons activement les candidatures de toutes les personnes qualifiées et nous nous engageons à évaluer les candidats sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leur potentiel. Rejoindre notre équipe, c'est contribuer à un lieu de travail diversifié et dynamique où chacun a l'opportunité de s'épanouir et de réussir.