Treasury specialist cash management (m/w/d)

Treasury Specialist Cash Management (m/w/d) Referenznummer 69684 Sie sind auf der Suche nach einer neuen, spannenden Herausforderung, in der Sie eigenverantwortlich arbeiten können? Außerdem verfügen Sie über fundierte Kenntnisse im Treasury-Umfeld , arbeiten gerne mit Finanzdaten und zeichnen sich durch eine strukturierte sowie analytische Denkweise aus? Dann bewerben Sie sich jetzt! Für unseren Mandanten, ein internationales Unternehmen mit Sitz nordöstlich von München, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Specialist Cash Management (m/w/d) Die Position wird in Vollzeit und im Rahmen der Direktvermittlung besetzt. Ihre Arbeitsaufgaben Eigenverantwortliche Verbuchung und Kontrolle der täglichen Kontoauszüge in SAP und SAGE Durchführung von Kontenabstimmungen sowie Klärung und Überwachung von Bankverrechnungskonten und Währungspositionen Erstellung der täglichen Liquiditätsplanung sowie aktive Steuerung und Überwachung der Unternehmensliquidität Vorbereitung, Koordination und Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs Erstellung aussagekräftiger Reports, Auswertungen und Analysen zur Liquiditätssteuerung und finanziellen Transparenz Zentraler Ansprechpartner für interne Fachbereiche sowie externe Partner in allen Fragen rund um den Zahlungsverkehr und das Cash Management Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Treasury- und Cash-Management-Prozesse Unterstützung bei der Sicherstellung effizienter und reibungsloser Finanzprozesse im Tagesgeschäft Ihre Vorteile Darauf können Sie sich freuen: Option zum Home-Office Attraktive Vergütung inkl. 13. Gehalt, 30 Tage Urlaub und zusätzliche Benefits (z. B. kostenlose Parkplätze, Corporate Benefits) Moderner Arbeitsplatz mit ergonomischer Ausstattung sowie bezuschusstes, frisches Mittagsangebot, kostenfreiem Kaffee & Wasser Wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und individuellem Onboarding mit Mentoring Vielfältige Weiterbildungsangebote (z. B. Sprach- und MS Office-Kurse) Zusatzkrankenversicherung – ohne Kosten für Mitarbeitende Das bringen Sie mit Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium im Finanzbereich; alternativ eine Bankausbildung mit Erfahrung im Kredit- oder Firmenkundengeschäft Erste bis mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Cash Management, Zahlungsverkehr oder der Finanzbuchhaltung von Vorteil Ausgeprägte Zahlenaffinität sowie analytisches Denkvermögen verbunden mit einer strukturierten und sorgfältigen Arbeitsweise sowie der Fähigkeit, Differenzen eigenständig zu erkennen, zu analysieren und nachzuverfolgen Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein sowie die Bereitschaft, über den eigenen Aufgabenbereich hinauszublicken Sicherer Umgang mit SAP sowie den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel Erfahrung im operativen Treasury, im Umgang mit Bankbuchungen, verschiedenen Währungen sowie idealerweise Geldanlagen; Kenntnisse aus dem Wertpapierhandel stehen dabei nicht im Vordergrund Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke im Umgang mit internen und externen Ansprechpartnern sowie Freude an der Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und Eigentümerseite Ihre Bewerbung Schnell und einfach nur mit dem Lebenslauf in 30 Sekunden über das Online-Formular oder per E-Mail bewerben! Weitere Informationen wie Anschreiben, Gehaltswunsch oder Verfügbarkeit sind optional möglich, aber im ersten Schritt nicht erforderlich. Ansprechpartner Katrin Fritzsche financejobs-muc@worksmart.de 49 89 242948-19 WorkSmart Niederlassung München Theresienstraße 33 80333 München