Finanzdisponent treasury & cash management – wohnungswirtschaft (m/w/d)

Wir sind ausgezeichnet! Und das bereits mehrmals in Folge von Great Place to Work als einer der besten Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg. Als landeseigenes Unternehmen leistet die GESOBAU mit rund 550 Mitarbeiter*innen aktiv ihren Beitrag, damit Wohnraum in der wachsenden Stadt bezahlbar bleibt. Mit rund 48.700 Wohnungen geben wir mehr als 100.000 Mieter*innen ein sicheres Zuhause. Und das auch in Zukunft: Durch Neubau und Ankauf erweitern wir unseren Bestand kontinuierlich. Darüber hinaus engagieren wir uns in nachhaltigen und sozialen Projekten und entwickeln lebenswerte Quartiere.

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Finanzdisponent Treasury & Cash Management – Wohnungswirtschaft (m/w/d)

Vertragsart: Vollzeit - unbefristet | Arbeitsort: Stiftsweg 1, 13187 Berlin | Job-ID: 1860

• Finanzdisposition & Liquiditätssteuerung Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung, tägliches Cashmanagement sowie regelmäßige Liquiditätsstatusberichte
• Zahlungsverkehr & Bankmanagement Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Electronic-Banking-Software SFirm, Verwaltung von Kontovollmachten und optimale Anlage freier liquider Mittel
• Liquiditätsauswertungen und Cashflow-Reporting Monatliche Liquiditätsberichte bzw. Liquiditätspläne (Soll-Ist), Cashflow-Rechnung sowie quartalsweise Auswertungen zu Zinsergebnis und Kreditverbindlichkeiten
• Darlehensverwaltung Zuordnung und Abgrenzung von Zinsen, Buchung aller Darlehensvorgänge, Abgleich von Zins-, Tilgungs- und Restkapitalständen sowie Durchführung von Zahlläufen
• Planung von Darlehen, Zinsen und Tilgungen Mitwirkung bei der mittelfristigen Planung von Zinsaufwendungen/-erträgen, Darlehensverbindlichkeiten sowie planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise ergänzt durch eine Bankausbildung
• Sehr gute Kenntnisse in SAP-Anwendungen (Produkte CML Darlehensverwaltung, Cash- und Liquiditätsmanagement sowie TRM Treasury-/ xwminpx Risikomanagement) sowie MS Excel
• Fundierte Erfahrung in Finanzdisposition, Liquiditätsplanung und Zahlungsverkehr
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität
• Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten im Austausch mit Banken und internen Bereichen

• 37-Stunden-Woche
• 30 Tage Urlaub
• Bis zu 49 % mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeiten 6-20 Uhr
• Tarifliche Vergütung
• 50 €/Monat Mobilitätszulage
• Betriebliche Altersvorsorge
• Barrierefreier und moderner Arbeitsplatz
• Kantine
• Individuelle Personalentwicklung
• Gesundheitsförderung