Erstellung und Aktualisierung des Cash-Forecast Erstellung von Reportings für die Geschäftsleitung Zentraler Ansprechpartner für Banken und Bankensysteme in allen Fragen zu Konten, Verträgen und Bankprogramm Erfassung aller Bankbewegungen in SAP Leitung und Mitwirkung von Projekten Optimierung von Prozessen im Bereich Cash-Management Durchführen von Monatsabschluss- und Jahresabschlussbuchungen Termingerechte Erstellung von erforderlichen Meldungen Betriebswirtschaftliches Studium ReWe / Finanzen Mehrjährige Berufserfahrung im Aufgabengebiet Sehr gute Kenntnisse der Rechnungslegung HGB Fortgeschrittene Kenntnisse in Excel und SAP Strukturierte, genaue und selbstständige Arbeitsweise Leistungsgerechte Vergütung (Metall- und Elektrotarif Hessen) Urlaubs- und Weihnachtsgeld nach aktuellem Tarifvertrag Betriebsrente Flexible Arbeitszeiten Mobiles Arbeiten 30 Tage Urlaub Sonderurlaub Jobrad Mitarbeiterrabatte Kantine Weiterbildung Betriebliches Gesundheitsmanagement Mitarbeiterevents z. B. Sommerfest, Sportveranstaltungen Agilität und Teamgeist