Inserat online seit: 16 Juni
Aufgaben der Stelle
Aufgaben Steuerung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs Sie pflegen Bankkontakte und halten Stammdaten aktuell Betreuung der Bankkonten inklusive Vollmachten Abstimmung des Cash Accountings, auch international Durchführung der täglichen Cash-Disposition sowie Plan-Ist-Analysen Sicherstellung der Liquidität und Steuerung der Kontodeckung Erstellung von Cashflow-Planungen (wöchentlich, monatlich, jährlich) Unterstützung im Fremdwährungs- und Devisenmanagement Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern Durchführung von KYC-Prozessen sowie Erstellung von Analysen und Reports Profil Kaufmännische Ausbildung oder Studium (BWL) Erfahrung im Treasury- / Cash-Management Sicherer Umgang mit SAP (R/3, S/4) Idealerweise Kenntnisse in VBA und Electronic Banking Know-how in Cash Accounting und Liquiditätsplanung Erfahrung im Umgang mit Fremdwährungen von Vorteil Vertraut mit KYC-Prozessen Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Benefits 30 Tage Urlaub Arbeitszeitkonto Jobticket
