Job Description
Als Spezialist (m/w/d) im Zahlungsverkehr & Treasury Backoffice bist Du verantwortlich für die reibungslose Abwicklung aller Prozesse in diesen zentralen Bereichen.
Main Responsibilities
Zahlungsverkehr:
* Sicherstellung der effizienten und termingerechten Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für die CA Auto Bank und den CA Versicherungsservice.
* Tägliche Prüfung und Freigabe von Lastschriften und Überweisungen (Kunden-, Händlerzahlungen etc.) unter Einhaltung der internen Richtlinien und Bankvollmachten.
* Kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für Fragen zum elektronischen Zahlungsverkehr und Kontoführung gegenüber internen und externen Partnern (Banken).
Treasury Backoffice:
* Eigenverantwortliche Erstellung, Bearbeitung und Überwachung der täglichen Liquiditätsdisposition sowie Erstellung aussagekräftiger Reportings.
* Entwicklung und Pflege kurzfristiger Liquiditätsplanungen zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität.
* Präzise Prüfung, Erfassung und Bestätigung von Treasury-Transaktionen, inklusive der Überwachung von Zinszahlungen, Abstimmungen und Klärung von Differenzen.
* Überwachung und Bestätigung von Derivaten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen (EMIR).
* Effektive Verwaltung und Überwachung von Einlagenlimits und Erstellung entsprechender Reportings.
* Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellenpartnern (Treasury, Rechnungswesen etc.).
Weitere Verantwortlichkeiten:
* Vertretungsweise Übernahme der Erstellung und Abstimmung von Reporting-Anforderungen für den Monatsabschluss im Bereich ABS-Transaktionen.
* Pflege und Optimierung der genutzten Systeme.
* Eigenständige Bearbeitung und Lösung von Ad-hoc-Anfragen und -Problemen.
* Aktualisierung von Arbeitsanweisungen, Unterschriftenverzeichnissen und kontinuierliche Prozessoptimierung.
* Kompetenter Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Banken und die Muttergesellschaft in Turin.
* Kontinuierliche Überprüfung und Optimierung interner Prozesse, bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern.
Job Requirements
* Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.
* Mehrjährige Berufserfahrung im Bank- oder Finanzdienstleistungssektor, idealerweise im Bereich Zahlungsverkehr oder Treasury.
* Fundierte Kenntnisse in der Rechnungslegung nach IFRS.
* Sicherer Umgang mit SAP und exzellente Excel-Kenntnisse.
* Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine hohe Affinität zu Zahlen.
* Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
* Hohe Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und ein sicheres Auftreten.
* Selbstständige, strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise.