Buchhalter/-in im Asset Management
Als Teil unseres Teams tragen Sie maßgeblich zum Erfolg unserer Fonds bei und sind für die ordnungsgemäße Buchhaltung von Transaktionen in den Fondsportfolios verantwortlich.
Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem:
* Eigenverantwortliche Buchung und Überwachung von Transaktionen in den Fondsportfolios
* Prüfung und Abstimmung der Fondsbuchhaltungsdaten, inkl. der Erfassung von Erträgen und Aufwendungen
* Sicherstellung der ordnungsgemäßen und termingerechten Erstellung der NAV-Berechnungen (Net Asset Value)
* Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für die Fonds
* Mitarbeit bei der Steuerung und Kontrolle der Fondsverwaltung und -abrechnung
* Zusammenarbeit mit internen und externen Dienstleistern, wie Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern
* Pflege und Weiterentwicklung der internen Prozesse und Systeme zur Optimierung der Buchhaltungsabläufe
Zurück zu Ihnen als Kandidaten: Ideal für diese Position sind Personen mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung oder einem Studium im Bereich Finanz- und Rechnungswesen sowie einer vergleichbaren Qualifikation. Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Bereich Asset Management ist ideal, aber nicht unbedingt erforderlich. Es ist auch wichtig, dass Sie eine analytische und strukturierte Arbeitsweise haben, hohe Eigenverantwortung und hohe Eigeninitiative sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift besitzen.
Vorteile dieser Stelle
* eine attraktive Vergütung
* ein offenes und familiäres Arbeitsklima
* Getränke, Obst und ein tägliches Mittagessen
* einen starken Zusammenhalt sowie regelmäßige, mehrtätige Incentive Reisen mit der gesamten Firma
* Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege zur Geschäftsführung, Vorgesetzten und Kollegen im Großraumbüro
* Ergonomische Arbeitsplätze auf professionellem Niveau
* Hervorragende Anbindung: überdachte Parkmöglichkeiten und 10 minütige, fußläufige Entfernung zum Hauptbahnhof
* Nach einer Einarbeitungsphase die Möglichkeit, in Teilen Remote und zu flexiblen Zeiten zu arbeiten
Wir suchen nach einer Person, die sich wohl fühlt und fair behandelt wird, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, familiärer Situation, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder Herkunft – jede Meinung wird gehört und respektiert.