Ihre Aufgaben
* Liquiditätsmanagement für über 100 laufende Konten sowie Geldanlagen
* Durchführung von Intercompany-Zahlungen, Erstellung und Überwachung von Intercompany-Darlehen
* Digitalisierung der Ablage
* Bearbeitung von Außenwirtschaftsmeldungen
* Jährliche Ergebnisabführungen
* Kontinuierliche Prozessoptimierung im Bereich
* Direkte Ansprechperson für den Firmeninhaber in den Bereichen Liquiditätsmanagement, Geldanlagen und Zahlungsverkehr
* Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
Ihr Profil
* Berufserfahrung in Bankenwirtschaft oder Zahlungsverkehr
* Kenntnisse in Electronic Banking Software (z.B. SFirm) und Liquiditätsmanagement-Tools (z.B. Agicap)
* Starkes digitales Verständnis und sicherer Umgang mit MS-Office
* Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder betriebswirtschaftliches Studium
* Mindestens 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen oder Konzernbuchhaltung
* Gutes Zahlenverständnis, analytische Denkweise und sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse