Wir suchen einen Manager für unser Konzern-Cash-Management und Cash-Pooling.
Aufgaben:
* Die Steuerung und Optimierung des Konzern-Cash-Managements umfasst die Analyse von Zahlungsströmen, Budgets und Finanzkennzahlen.
* Der Devisenhandel mit Banken und den weltweiten Konzerngesellschaften ist ein wichtiger Bestandteil der Treasury-Funktion. Hierbei werden Kontrollmechanismen eingesetzt, um Risiken zu minimieren und Werte zu maximieren.
* Die Erstellung der notwendigen Unterlagen für das Accounting und die WP (Wirtschaftsprüfung) ist ein wesentlicher Teil der täglichen Arbeit eines Managertes im Bereich des Konzern-Cash-Managements.
Berichte:
* Die Erstellung des Treasury-/Währungsberichtswesens beinhaltet die regelmäßige Übermittlung von Daten an interne und externe Stakeholder, einschließlich des Board of Directors und externer Berater.
* Die Betreuung der Working Capital Finanzierungslinien umfasst die Pflege von Beziehungen zu Banken und anderen Finanzpartnern, um Zugang zu günstigen Krediten und anderen Formen der Finanzierung sicherzustellen.
Voraussetzungen:
* Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann als grundlegende Voraussetzung.
* Erste Berufserfahrung in einer Bank oder im Finanzbereich eines Industrieunternehmens ist erforderlich.
* Kenntnisse von gängigen Treasury Systemen sind eine wichtige Anforderung.