Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)Über unsWir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Ihre AufgabenEigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAVMitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungenTägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den VerwahrstellenKompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe FondsmanagerWeiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden FachanforderungenBuchung und Kontrolle von WertpapierleihegeschäftenÜberwachung von Quellensteuerforderungen und sonstigen offenen ForderungenErstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u. a. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem FinanzdienstleisterSehr gute Wertpapier- und FondsbuchhaltungskenntnisseGute MS-Office-KenntnisseTechnische Affinität wünschenswertZielorientierte ArbeitsweiseAusgeprägte Teamorientierung und hohe FlexibilitätVerhandlungssichere deutsche und englische SprachkenntnisseWir bietenSteuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!