Ihre Aufgaben
1. Erstellung und Aktualisierung des Cash-Forecast
2. Erstellung von Reportings für die Geschäftsleitung
3. Zentraler Ansprechpartner für Banken und Bankensysteme in allen Fragen zu Konten, Verträgen und Bankprogramm
4. Erfassung aller Bankbewegungen in SAP
5. Leitung und Mitwirkung von Projekten
6. Optimierung von Prozessen im Bereich Cash-Management
7. Durchführen von Monatsabschluss- und Jahresabschlussbuchungen
8. Termingerechte Erstellung von erforderlichen Meldungen
Ihr Profil
9. Betriebswirtschaftliches Studium ReWe / Finanzen
10. Mehrjährige Berufserfahrung im Aufgabengebiet
11. Sehr gute Kenntnisse der Rechnungslegung HGB
12. Fortgeschrittene Kenntnisse in Excel und SAP
13. Strukturierte, genaue und selbstständige Arbeitsweise
Unser Angebot
14. Leistungsgerechte Vergütung (Metall- und Elektrotarif Hessen)
15. Urlaubs- und Weihnachtsgeld nach aktuellem Tarifvertrag
16. Betriebsrente
17. Flexible Arbeitszeiten
18. Mobiles Arbeiten
19. 30 Tage Urlaub + Sonderurlaub
20. Jobrad
21. Mitarbeiterrabatte
22. Kantine
23. Weiterbildung
24. Betriebliches Gesundheitsmanagement
25. Mitarbeiterevents z. B. Sommerfest, Sportveranstaltungen
26. Agilität und Teamgeist