In dieser Funktion übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für das Treasury der trans-o-flex und stellen eine effiziente, transparente und verlässliche Liquiditätssteuerung sicher.
Sie führen ein kleines Team und entwickeln Prozesse sowie Strukturen im engen Austausch mit dem Group Treasury kontinuierlich weiter.
Die Aufgaben im Überblick.
Aufgabenprofil:
* Steuerung und Überwachung des täglichen Finanzstatus sowie Erstellung und Analyse von Cash-Flow- und Liquiditätsreportings
* Verantwortung für den Zahlungsverkehr inkl. Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungsprozesse
* Sicherstellung der Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
* Durchführung der monatlichen Liquiditätsplanung sowie rollierender 16-Wochenplanung
* Betreuung von Kreditversicherung und Bonitätsprüfungen inkl. Management von Kreditlimiten
* Verantwortung für Factoring-Prozesse sowie Kommunikation mit Factoring-Gesellschaften
* Steuerung des Leasingmanagements inkl. Vertragsabstimmungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften
* Fachliche und disziplinarische Führung eines kleinen Teams sowie enge Zusammenarbeit mit Group Treasury, Controlling, Accounting und weiteren Fachbereichen
* Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und Compliance-Vorgaben und Optimierung von Treasury-Prozessen
Aufgaben
* Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare
Qualifikation
* Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury-, Finanzierungs- oder Cash-Management-Umfeld sowie erste Führungserfahrung
* Fundierte Kenntnisse im Liquiditätsmanagement sowie idealerweise im Leasing- und
Factoring-Umfeld
* Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen, Banking-Software sowie SAP R/3 und MS Office
* Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise sowie hohe Eigenverantwortung und Entscheidungsstärke
* Kommunikationsstärke, professionelles Auftreten sowie ausgeprägte Teamorientierung
* Hohe Flexibilität, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
Profil
Work-Life-Balance:
* Mobile-Office möglich
* Sehr flexibles Gleitzeitmodell
* 30 Urlaubstage im Jahr
* Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten
Einarbeitung und Weiterbildung:
* Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung
* Chance auf persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung
* Angebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbH
* Erweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes Trainingsprogramm
Arbeitsumfeld und Karrierechancen:
* Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzen
* Familiäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung
* Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden Unternehmen
Wir bieten
* Corporate Benefits
* Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter)
* Günstige Verkehrsanbindung
* Kostenfreie Parkplätze
* Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
* Lounge mit Kicker, Küche & Kaffee
* Kostenfreies Obst von regionalen Bauern
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